Formation Suivre sa trésorerie
Nature de la formation
La gestion de trésorerie est un enjeu vital pour les TPE. Cette formation permet aux dirigeants ou collaborateurs de maîtriser les bases du budget de trésorerie, de comprendre les écarts entre trésorerie réelle et solde bancaire, et de prendre les bonnes décisions pour honorer leurs engagements financiers.
Objectifs de la formation
À l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :
Élaborer un budget de trésorerie réaliste et prévisionnel
Suivre l’évolution de leur trésorerie au quotidien ou à la semaine
Anticiper les déséquilibres pour éviter les difficultés de paiement
Distinguer les flux de trésorerie réels des simples soldes bancaires
Public concerné
Cette formation s’adresse à toute personne en charge de la gestion financière ou administrative dans une TPE, qu’il s’agisse du dirigeant, d’un assistant de gestion ou d’un collaborateur en appui administratif.
Prérequis
Maîtriser les tableaux et formules de calculs de base sur Excel
Connaître les délais de paiements clients et fournisseurs de son entreprise
Programme de la formation SST
Le programme repose sur des apports pratiques et des outils directement réutilisables en entreprise :
Le budget d’investissement : planifier les dépenses à long terme
Le budget de TVA : intégrer les décaissements fiscaux
Le budget des opérations financières : emprunts, remboursements, frais bancaires
L’équilibrage de la trésorerie : anticiper les décalages, ajuster les flux
Des exercices d’application permettent aux stagiaires de simuler des scénarios réels à partir de leurs propres données.
Durée et modalitées
Durée : 7h en présentiel (formation sur 1 jour)
Horaires : 9h–12h30 et 13h30–17h, avec deux pauses de 15 minutes
Format : en inter-entreprise
Effectif : 4 à 8 participants pour assurer un accompagnement individualisé
Matériel pédagogique
Chaque participant reçoit :
Un modèle de tableau de trésorerie Excel prêt à l’emploi
Des exemples concrets d’équilibrage de flux
Des fiches outils pour suivre et anticiper les mouvements de trésorerie
Des exercices pratiques corrigés
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
PREVHYSE garantit l’accessibilité de ses formations. Les personnes concernées peuvent contacter notre référent handicap pour organiser les aménagements nécessaires.
Délai d’accès à la formation
Un délai de 3 semaines minimum est requis entre la signature de la convention et le début de la session, afin de personnaliser les supports et organiser les conditions d’accueil.
Tarifs
Nos tarifs varient en fonction du format choisi (intra ou inter-entreprise), du nombre de participants et de vos conditions de prise en charge.
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé sous 24h.
Prise en charge et financement
Cette formation est éligible au financement OPCO, dans le cadre du plan de développement des compétences.
PREVHYSE est certifié Qualiopi et vous accompagne dans toutes les démarches administratives.
Une expertise reconnue et certifiée
Prevhyse est un organisme de formation certifié Qualiopi au titre de la catégorie Actions de formation. Cette certification atteste de la qualité de nos processus et vous permet de bénéficier d’une prise en charge par votre OPCO. Nous respectons les dernières exigences légales en matière de formation professionnelle continue.
Vous Avez Un Projet ? Parlons-en.
Besoin d’un devis personnalisé ? D’une formation sur-mesure ? D’un accompagnement global ?
Contactez-nous, notre équipe vous répond dans les 24h.